美国股市暴跌防御为上 利率上升之际黄金表现亮眼

原油期货 (469) 3年前

美国股市暴跌防御为上 利率上升之际黄金表现亮眼 (http://jinxiangwuliu.com/) 原油期货 第1张

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  美联储上周进行了2018年第四次加息,不顾美国总统特朗普及其他一些知名投资人的强烈反对。市场反应消极,截至上周末,罗素2000指数及纳斯达克综合指数均已步入熊市,标普500指数不仅在迈向2008年以来表现最糟糕的一年,而且有望创下1931年以来最差月。

  美国金融股指数已经处于熊市。该行业有时被当作“煤矿中的金丝雀”,因为金融机构更易受到大盘表现的影响。更重要的是,银行开始撤出风险较高的贷款,这表明随着经济衰退担忧浮现,他们变得越来越谨慎。

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  在此背景下,基金经理对风险资产变得愈加悲观,同时看好防御性头寸,如债券、必需消费品类股和现金。

  美银美林的基金经理调查显示,今年12月是有史以来转投债券规模最大的一个月,投资者抛售全球股票,同时债券配比上升23个百分点至净35%减持。根据Morningstar的数据,11月基金经理的平均现金配比为4.7%,高于10年均值。

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  股票资金外流尤为明显。理柏数据显示,12月13日止当周,高达460亿美元资金逃离美国股票共同基金和ETF,为有史以来规模最大的一周。

  相比之下,黄金目前表现良好,商品交易员7月以来首次净看涨黄金。本季迄今,黄金明显跑赢股市,截至12月21日录得约6%的回报,标普500指数的回报则为-15%。不过,金矿股表现最佳,上涨了12.3%。

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  税改促使企业进行了历史性的股票回购,帮助股市今年上涨——直到情况改变——但回购也遭受了诸多批评,原因有很多。其中一则批评是激进的回购计划通常在股价上涨的时候推出,而不是在下跌的时候。

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  U.S。 Global Investors首席执行官Frank Holmes称,由于大多数标普500指数成分股目前处于熊市,许多股票的确看起来很便宜。但他将谨慎行事,并确保遵循10%的黄金法则:持有5%的实物黄金,以及5%的受到良好管理的黄金共同基金和ETF。

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